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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 948.00 | 33 234.00 | 714.00 | 33 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 547.00 | 15 915.00 | 344 631.00 | 360 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 718.00 | 122 494.00 | 224.00 | 122 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 430.00 | 138 274.00 | 45 156.00 | 183 430.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 064.00 | | 126 064.00 | 126 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 575.00 | 309 917.00 | 528 657.00 | 838 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 487.00 | 77 105.00 | 2 525 382.00 | 2 602 487.00 |
BZ Autres créances | 1 761 142.00 | | 1 761 142.00 | 1 761 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 844 998.00 | | 1 844 998.00 | 1 844 998.00 |
CF Disponibilités | 2 969 160.00 | | 2 969 160.00 | 2 969 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281 986.00 | | 1 281 986.00 | 1 281 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459 772.00 | 77 105.00 | 10 382 667.00 | 10 459 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 298 347.00 | 387 022.00 | 10 911 325.00 | 11 298 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
CU Autres participations | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 500.00 | | | 1 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 099.00 | | | 462 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 466.00 | | | 1 718 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154 098.00 | | | 1 154 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 217.00 | | | 4 361 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494 351.00 | | | 3 494 351.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 771.00 | | | 171 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 192 859.00 | | | 9 192 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 325.00 | | | 10 911 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 192 859.00 | | | 9 192 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 242 555.00 | 1 729 438.00 | 25 971 992.00 | 24 242 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 242 555.00 | 1 729 438.00 | 25 971 992.00 | 24 242 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 625 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 127 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 034 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 209 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -3 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 981 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 146.00 | | | 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 639 493.00 | | | 1 639 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 656.00 | | | -94 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 305.00 | | | -127 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 630 520.00 | | | 26 630 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168 421.00 | | | 26 168 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 099.00 | | | 462 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 764.00 | | 383 131.00 | 866 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 360.00 | 137 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 320.00 | 838 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 459.00 | 394 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 306 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 543.00 | | 160 411.00 | 384 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 313.00 | | 10 337.00 | 298 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 908.00 | | 212 384.00 | 183 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 939.00 | 130 939.00 | 152 961.00 | 331 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 001.00 | 118 607.00 | 150 459.00 | 81 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 938.00 | 12 332.00 | 2 502.00 | 250 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 138.00 | | 3 033.00 | 80 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 138.00 | | 3 033.00 | 80 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 138.00 | | 3 033.00 | 80 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 217.00 | 4 361 217.00 | | 4 361 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378 011.00 | 2 378 011.00 | | 2 378 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 357.00 | 693 357.00 | | 693 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 771.00 | 171 771.00 | | 171 771.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 064.00 | 91 395.00 | | 126 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 881.00 | | | 2 512 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
VB T. V. A. | 900 276.00 | | | 900 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 961.00 | | | 410 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 633.00 | | | 441 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 986.00 | | | 1 281 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 478.00 | 5 743 809.00 | 34 669.00 | 5 778 478.00 |
VW T.V.A. | 360 703.00 | 360 703.00 | | 360 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 761.00 | 8 038 761.00 | | 8 038 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731 978.00 | | | 731 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589 885.00 | | | 589 885.00 |
ST Autres comptes | 4 299 512.00 | | | 4 299 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 133 194.00 | | | 2 133 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120 754.00 | | | 6 120 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -15 617.00 | | | -15 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911 691.00 | | | 911 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 353.00 | | | 952 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 234 345.00 | | | 2 234 345.00 |
ZE Dividendes | 602 133.00 | | | 602 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 127 728.00 | | | 13 127 728.00 |