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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 25 180.00 | 1 788.00 | 26 968.00 |
AH Fonds commercial | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
AN Terrains | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
AP Constructions | 208 986.00 | 132 790.00 | 76 197.00 | 208 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 253.00 | 70 272.00 | 15 981.00 | 86 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 300.00 | 212 927.00 | 39 374.00 | 252 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 374.00 | 441 168.00 | 181 206.00 | 622 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
BN En cours de production de biens | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 625.00 | 5 942.00 | 374 684.00 | 380 625.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 537 220.00 | | 537 220.00 | 537 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 143.00 | 5 942.00 | 1 138 201.00 | 1 144 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 517.00 | 447 110.00 | 1 319 407.00 | 1 766 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 604 116.00 | | | 604 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 566.00 | | | 226 566.00 |
DL TOTAL (I) | 874 682.00 | | | 874 682.00 |
DP Provisions pour risques | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 485.00 | | | 197 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 326.00 | | | 406 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 407.00 | | | 1 319 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 778.00 | | | 385 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 012.00 | | 2 636 012.00 | 2 636 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 012.00 | | 2 636 012.00 | 2 636 012.00 |
FM Production stockée | | | -12 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 609.00 | | | -15 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 707.00 | | | 2 650 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 141.00 | | | 2 424 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 566.00 | | | 226 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 524.00 | | 32 850.00 | 589 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 083.00 | | 32 850.00 | 524 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 937.00 | 37 231.00 | | 403 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 055.00 | 3 125.00 | | 22 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 882.00 | 34 106.00 | | 381 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 873.00 | 24 933.00 | 13 408.00 | 26 873.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 873.00 | 30 875.00 | 13 408.00 | 26 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 875.00 | 13 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 485.00 | 197 485.00 | | 197 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 372 569.00 | 372 569.00 | | 372 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 230.00 | 16 681.00 | 20 549.00 | 37 230.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 201.00 | 402 701.00 | 1 500.00 | 404 201.00 |
VW T.V.A. | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 326.00 | 385 778.00 | 20 549.00 | 406 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
ST Autres comptes | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 411.00 | | | 515 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 818.00 | | | 251 818.00 |