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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 736.00 | 6 331.00 | 404.00 | 6 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 314.00 | 15 546.00 | 1 768.00 | 17 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 041.00 | 23 956.00 | 171 086.00 | 195 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BT Marchandises | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 395.00 | 23 956.00 | 200 439.00 | 224 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
FG Production vendue services | 122 470.00 | | 122 470.00 | 122 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 409.00 | | | 154 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 646.00 | | | 151 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 956.00 | 2 172.00 | | 23 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 795.00 | | | 45 795.00 |