| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 1 733.00 | 2 466.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 489.00 | 133 189.00 | 30 301.00 | 163 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 390.00 | 136 443.00 | 50 947.00 | 187 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 119.00 | 36 984.00 | 425 136.00 | 462 119.00 |
BZ Autres créances | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
CF Disponibilités | -5 117.00 | | -5 117.00 | -5 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 798.00 | 36 984.00 | 600 815.00 | 637 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 188.00 | 173 427.00 | 651 762.00 | 825 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 269 061.00 | | | 269 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
EA Autres dettes | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 700.00 | | | 382 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 762.00 | | | 651 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 700.00 | | | 382 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 543.00 | 2 115 252.00 | 2 327 795.00 | 212 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 543.00 | 2 115 252.00 | 2 327 795.00 | 212 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 18 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 224.00 | | | 2 344 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 907.00 | | | 2 316 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 359.00 | | 22 031.00 | 165 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 882.00 | | 18 806.00 | 148 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | 3 225.00 | 14 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 137.00 | 15 306.00 | | 121 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 615.00 | 15 306.00 | | 119 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 833.00 | 5 176.00 | 2 025.00 | 33 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 833.00 | 5 176.00 | 2 025.00 | 33 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 833.00 | 5 176.00 | 2 025.00 | 33 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 423 585.00 | 423 585.00 | | 423 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
VC Groupe et associés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 502.00 | 583 608.00 | 56 894.00 | 640 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 700.00 | 382 700.00 | | 382 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 549.00 | | | 263 549.00 |
ST Autres comptes | 286 499.00 | | | 286 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363 878.00 | | | 1 363 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 100.00 | | | 1 969 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |