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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 771.00 | 9 885.00 | 2 886.00 | 12 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 889.00 | 9 885.00 | 24 003.00 | 33 889.00 |
BT Marchandises | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 252.00 | 9 885.00 | 128 366.00 | 138 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 734.00 | 49 805.00 | | 56 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 842.00 | 36 028.00 | | 41 842.00 |
DL TOTAL (I) | 106 961.00 | 94 218.00 | | 106 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 4 341.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 357.00 | 14 752.00 | | 13 357.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 1 105.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 405.00 | 22 501.00 | | 21 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 366.00 | 116 719.00 | | 128 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 405.00 | 21 924.00 | | 21 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | 2 484.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 2 484.00 | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 556.00 | 8 157.00 | | 6 556.00 |
ST Autres comptes | 33 140.00 | 36 053.00 | | 33 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 009.00 | 29 408.00 | | 29 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 499.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 084.00 | 38 690.00 | | 39 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 455.00 | 17 759.00 | | 15 455.00 |
ZE Dividendes | 29 099.00 | | | 29 099.00 |