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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 395.00 | 178.00 | 1 574.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 1 050 542.00 | 92 607.00 | 957 934.00 | 1 050 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 2 325.00 | 508.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 118.00 | 171 985.00 | 265 133.00 | 437 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 857.00 | 268 313.00 | 1 434 543.00 | 1 702 857.00 |
BT Marchandises | 1 851 174.00 | | 1 851 174.00 | 1 851 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
BZ Autres créances | 1 257 200.00 | | 1 257 200.00 | 1 257 200.00 |
CF Disponibilités | 2 730 911.00 | | 2 730 911.00 | 2 730 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 473.00 | | 5 926 473.00 | 5 926 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 330.00 | 268 313.00 | 7 361 017.00 | 7 629 330.00 |
CU Autres participations | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 000.00 | | | 2 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 800.00 | | | 256 800.00 |
DG Autres réserves | 2 993 475.00 | | | 2 993 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 134.00 | | | 1 278 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 096 410.00 | | | 7 096 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 606.00 | | | 264 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 016.00 | | | 7 361 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 652 442.00 | | 10 652 442.00 | 10 652 442.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 442.00 | | 10 697 442.00 | 10 697 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 699 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 407 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 118.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 982.00 | | | -30 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 040.00 | | | 496 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 004.00 | | | 10 936 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 870.00 | | | 9 657 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 134.00 | | | 1 278 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 964.00 | | 10 566.00 | 1 698 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 145 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 1 702 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 1 555 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | 806.00 | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 398.00 | | 1 770.00 | 1 557 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 798.00 | | 7 990.00 | 140 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 869.00 | 69 118.00 | 3 674.00 | 202 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 873.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 347.00 | 68 244.00 | 3 674.00 | 202 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 346.00 | 8 348.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 464.00 | 1 248 464.00 | | 1 248 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 935.00 | 27 936.00 | | 27 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 271.00 | 1 258 922.00 | 8 348.00 | 1 267 271.00 |
VW T.V.A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 606.00 | 264 606.00 | | 264 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
ST Autres comptes | 509 782.00 | | | 509 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
YT Sous‐traitance | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 695.00 | | | 864 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |