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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AN Terrains | 212 813.00 | 1 076.00 | 211 736.00 | 212 813.00 |
AP Constructions | 298 740.00 | 10 263.00 | 288 476.00 | 298 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 283.00 | 67 170.00 | 69 113.00 | 136 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 375.00 | 107 136.00 | 55 238.00 | 162 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 977 352.00 | | 1 977 352.00 | 1 977 352.00 |
AX Avances et acomptes | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 335 910.00 | 376 993.00 | 10 958 917.00 | 11 335 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
CF Disponibilités | 6 667 307.00 | | 6 667 307.00 | 6 667 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 782.00 | | 6 872 782.00 | 6 872 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 208 693.00 | 376 993.00 | 17 831 700.00 | 18 208 693.00 |
CU Autres participations | 8 489 299.00 | 188 908.00 | 8 300 390.00 | 8 489 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 11 436 637.00 | 8 837 477.00 | | 11 436 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467 679.00 | 2 599 160.00 | | 3 467 679.00 |
DK Provisions réglementées | 6 978.00 | 6 903.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 16 588 234.00 | 13 120 480.00 | | 16 588 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 500.00 | 1 313 878.00 | | 1 025 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 592.00 | 29 550.00 | | 55 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 937.00 | 18 368.00 | | 15 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 436.00 | 5 200.00 | | 146 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 466.00 | 1 369 901.00 | | 1 243 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 831 700.00 | 14 490 381.00 | | 17 831 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 329.00 | 348 324.00 | | 511 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 576.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 722 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 889.00 | 2 850.00 | | 1 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954.00 | 322.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 3 172.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | 3 266.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 596.00 | 3 266.00 | | 20 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 752.00 | -93.00 | | -17 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 543.00 | 2 952 049.00 | | 3 894 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 864.00 | 352 889.00 | | 426 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467 679.00 | 2 599 160.00 | | 3 467 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 401 481.00 | | 985 197.00 | 11 401 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 766.00 | 8 498 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 766.00 | 11 335 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 540.00 | | 851 605.00 | 1 983 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415 504.00 | | 133 592.00 | 9 415 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 507.00 | 33 576.00 | | 154 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 070.00 | 33 576.00 | | 152 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 588.00 | 18 194.00 | 8 873.00 | 179 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 588.00 | 18 194.00 | 8 873.00 | 179 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 194.00 | 8 873.00 | |