| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 666 775.00 | 45 203 537.00 | 4 463 238.00 | 49 666 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 685 716.00 | 45 203 537.00 | 4 482 179.00 | 49 685 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 013.00 | | 3 422 013.00 | 3 422 013.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 309 956.00 | | 309 956.00 | 309 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 825.00 | | 3 733 825.00 | 3 733 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 419 541.00 | 45 203 537.00 | 8 216 003.00 | 53 419 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DH Report à nouveau | -704 846.00 | -636 826.00 | | -704 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 531.00 | -68 020.00 | | 380 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 338 366.00 | 1 795 115.00 | | 1 338 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 386.00 | 1 326 604.00 | | 1 250 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 620.00 | 2 682 639.00 | | 1 693 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 274.00 | 5 718 882.00 | | 4 819 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 16 231.00 | | 17 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 089.00 | 351 808.00 | | 435 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 618.00 | 8 769 560.00 | | 6 965 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 003.00 | 10 096 164.00 | | 8 216 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 453.00 | 8 769 560.00 | | 2 473 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 815.00 | | 2 031 815.00 | 2 031 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 815.00 | | 2 031 815.00 | 2 031 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 749.00 | 456 749.00 | | 456 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 703.00 | 456 749.00 | | 456 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 565.00 | 2 464 874.00 | | 2 488 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 035.00 | 2 532 894.00 | | 2 108 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 531.00 | -68 020.00 | | 380 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 721 702.00 | | | 49 721 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 18 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 986.00 | 49 685 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 940.00 | 49 666 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 702 715.00 | | | 49 702 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 245 844.00 | 1 993 633.00 | 35 940.00 | 43 245 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 245 844.00 | 1 993 633.00 | 35 940.00 | 43 245 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 013.00 | 3 422 013.00 | | 3 422 013.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 620.00 | 991 461.00 | 702 159.00 | 1 693 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 819 274.00 | 1 029 269.00 | 2 111 123.00 | 4 819 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 626.00 | | | 931 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 869.00 | 3 423 869.00 | | 3 423 869.00 |
VW T.V.A. | 434 959.00 | 434 959.00 | | 434 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 618.00 | 2 473 453.00 | 2 813 282.00 | 6 965 618.00 |