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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 274.00 | 82 017.00 | 52 257.00 | 134 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 729.00 | 82 872.00 | 164 857.00 | 247 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 539.00 | | 127 539.00 | 127 539.00 |
BZ Autres créances | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 381.00 | | 456 381.00 | 456 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 110.00 | 82 872.00 | 621 238.00 | 704 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 916.00 | 171 916.00 | | 171 916.00 |
DH Report à nouveau | 192 260.00 | 55 406.00 | | 192 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 637.00 | 136 854.00 | | 53 637.00 |
DL TOTAL (I) | 428 813.00 | 375 176.00 | | 428 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 281.00 | 37 428.00 | | 21 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | 23 733.00 | | 91 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 702.00 | 48 227.00 | | 60 702.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 1 085.00 | | 9 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 425.00 | 110 473.00 | | 192 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 238.00 | 485 650.00 | | 621 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 034.00 | 89 618.00 | | 179 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 729.00 | | 67 343.00 | 247 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 343.00 | 247 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 343.00 | 134 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 274.00 | | 67 343.00 | 134 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 255.00 | 25 802.00 | 1 185.00 | 58 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 400.00 | 25 802.00 | 1 185.00 | 57 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 869.00 | 7 478.00 | 13 391.00 | 20 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 425.00 | 179 034.00 | 13 391.00 | 192 425.00 |