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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 912.00 | 208.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 82 214.00 | 60 913.00 | 21 301.00 | 82 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 455.00 | 60 980.00 | 7 475.00 | 68 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 697.00 | 123 805.00 | 49 891.00 | 173 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
BZ Autres créances | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 226.00 | 27.00 | 1 229 199.00 | 1 229 226.00 |
CF Disponibilités | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 632.00 | 27.00 | 1 512 605.00 | 1 512 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 330.00 | 123 832.00 | 1 562 497.00 | 1 686 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 726.00 | 171 714.00 | | 279 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 908.00 | 108 011.00 | | 109 908.00 |
DL TOTAL (I) | 398 019.00 | 288 110.00 | | 398 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 378.00 | 187 062.00 | | 272 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 703.00 | 737 387.00 | | 791 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 589.00 | 84 847.00 | | 92 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 478.00 | 1 009 298.00 | | 1 164 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 497.00 | 1 297 408.00 | | 1 562 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 478.00 | 1 009 298.00 | | 1 164 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 750.00 | | 1 700 750.00 | 1 700 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 750.00 | | 1 700 750.00 | 1 700 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 711.00 | |
GE Autres charges | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 916.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 916.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 180.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | 736.00 | | -2 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 887.00 | 27 932.00 | | 28 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 303.00 | 51 005.00 | | 51 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 332.00 | 1 695 883.00 | | 1 716 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 424.00 | 1 587 871.00 | | 1 606 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 908.00 | 108 011.00 | | 109 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 461.00 | | | 163 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 631.00 | 16 560.00 | 10 385.00 | 117 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 687.00 | 15 741.00 | 9 535.00 | 115 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 742.00 | 137 059.00 | 10 683.00 | 147 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 478.00 | 1 164 478.00 | | 1 164 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |