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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738 789.00 | 567 591.00 | 171 198.00 | 738 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 133.00 | 567 591.00 | 195 543.00 | 763 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
072 Créances – Autres | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
084 Disponibilités | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 809.00 | | 91 809.00 | 91 809.00 |
110 Total général Actif | 854 942.00 | 567 591.00 | 287 351.00 | 854 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
230 Autres produits | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 485.00 | | | 235 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 213 604.00 | | | 213 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
252 Charges sociales | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
262 Autres charges | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 473.00 | | | 339 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 987.00 | | | -103 987.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 244.00 | | | -105 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 652.00 | | | 755 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |