| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 715.00 | 755.00 | 24 960.00 | 25 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 824.00 | 261 621.00 | -97 797.00 | 163 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 886.00 | 224 717.00 | 417 168.00 | 641 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 821.00 | 487 094.00 | 369 726.00 | 856 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 232.00 | | 401 232.00 | 401 232.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 519 446.00 | | 519 446.00 | 519 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 344.00 | | 1 059 344.00 | 1 059 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 166.00 | 487 094.00 | 1 429 071.00 | 1 916 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 428 897.00 | | | 428 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
DL TOTAL (I) | 525 010.00 | | | 525 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 290.00 | | | 243 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 628.00 | | | 264 628.00 |
EA Autres dettes | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 061.00 | | | 654 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 071.00 | | | 1 429 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 710.00 | | | 602 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441 324.00 | | 2 441 324.00 | 2 441 324.00 |
FG Production vendue services | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 310.00 | | 2 462 310.00 | 2 462 310.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 702.00 | | | 2 482 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 974.00 | | | 2 394 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 776.00 | | 58 045.00 | 802 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 856 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 805 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 688.00 | | 57 021.00 | 752 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 372.00 | | 1 023.00 | 24 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 655.00 | 31 439.00 | | 455 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 900.00 | 31 439.00 | | 454 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 75 000.00 | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 75 000.00 | | 175 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
UX Autres créances clients | 401 232.00 | 401 232.00 | | 401 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 803.00 | 30 452.00 | 51 350.00 | 81 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 766.00 | | | 229 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 078.00 | 403 682.00 | 25 395.00 | 429 078.00 |
VW T.V.A. | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 061.00 | 602 710.00 | 51 350.00 | 654 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
ST Autres comptes | 251 373.00 | | | 251 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
YT Sous‐traitance | 391 756.00 | | | 391 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 641.00 | | | 498 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 248.00 | | | 257 248.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 591.00 | | | 827 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |