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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 162.00 | 9 805.00 | 22 357.00 | 32 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 176.00 | 99 394.00 | 5 781.00 | 105 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 085.00 | 60 557.00 | 5 527.00 | 66 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 524.00 | 174 812.00 | 57 712.00 | 232 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 409.00 | | 269 409.00 | 269 409.00 |
BN En cours de production de biens | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 375.00 | 500.00 | 365 875.00 | 366 375.00 |
BZ Autres créances | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 953.00 | 500.00 | 809 453.00 | 809 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 978.00 | 175 312.00 | 1 042 666.00 | 1 217 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -18 376.00 | | | -18 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 121.00 | | | -67 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 169 690.00 | | | 169 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 088.00 | | | 495 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 924.00 | | | 229 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
EA Autres dettes | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 975.00 | | | 872 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 666.00 | | | 1 042 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 380.00 | | | 589 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 008.00 | | 2 986.00 | 232 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 232 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 203 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 908.00 | | 2 986.00 | 202 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 648.00 | 10 633.00 | 2 470.00 | 166 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 728.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 322.00 | 9 905.00 | 2 470.00 | 162 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 925.00 | 229 925.00 | | 229 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 366 376.00 | 366 376.00 | | 366 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 591.00 | 194 591.00 | | 194 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 497.00 | 16 902.00 | 283 595.00 | 300 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VP Divers | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 211.00 | 123 211.00 | | 123 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 608.00 | 462 567.00 | 41.00 | 462 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 976.00 | 589 380.00 | 283 595.00 | 872 976.00 |