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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 767.00 | 761 718.00 | 50.00 | 761 767.00 |
AH Fonds commercial | 3 752 667.00 | | 3 752 667.00 | 3 752 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 080.00 | 55 111.00 | 534 969.00 | 590 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 645.00 | 1 193 806.00 | 675 839.00 | 1 869 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
BF Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 528 216.00 | 15 877 526.00 | 15 650 690.00 | 31 528 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149 979.00 | 214 933.00 | 6 935 046.00 | 7 149 979.00 |
BZ Autres créances | 250 312.00 | | 250 312.00 | 250 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 924 671.00 | | 924 671.00 | 924 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 161.00 | | 322 161.00 | 322 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 648 240.00 | 214 933.00 | 8 433 308.00 | 8 648 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 176 457.00 | 16 092 459.00 | 24 083 998.00 | 40 176 457.00 |
CU Autres participations | 6 864 001.00 | | 6 864 001.00 | 6 864 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 413 947.00 | 13 794 562.00 | 3 619 385.00 | 17 413 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 541 587.00 | 1 541 587.00 | | 1 541 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
DG Autres réserves | 7 260 631.00 | 6 564 272.00 | | 7 260 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 421.00 | 696 359.00 | | 1 113 421.00 |
DL TOTAL (I) | 9 978 176.00 | 8 864 756.00 | | 9 978 176.00 |
DP Provisions pour risques | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 799.00 | 734 671.00 | | 929 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753 049.00 | 34 693.00 | | 5 753 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 100.00 | 119 684.00 | | 180 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 521.00 | 1 385 614.00 | | 396 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 843 972.00 | 3 289 891.00 | | 3 843 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 105.00 | | |
EA Autres dettes | 531 144.00 | 59 637.00 | | 531 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 425 903.00 | 2 015 631.00 | | 2 425 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 060 489.00 | 7 654 925.00 | | 14 060 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 083 998.00 | 16 519 681.00 | | 24 083 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 118 196.00 | 6 939 013.00 | | 13 118 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 626 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 626 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 594 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 473 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 443 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648 176.00 | |
GE Autres charges | | | 54 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 759 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 768.00 | 33 624.00 | | 125 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 589.00 | 16 919.00 | | 80 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 180.00 | 16 705.00 | | 45 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 748.00 | 83 250.00 | | 205 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 610.00 | 243 027.00 | | 433 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 599 348.00 | 17 701 480.00 | | 19 599 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 485 929.00 | 17 005 121.00 | | 18 485 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 421.00 | 696 359.00 | | 1 113 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 829 650.00 | | 9 829 096.00 | 21 829 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 147 587.00 | | 2 338 689.00 | 15 147 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 091.00 | 7 067 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 530.00 | 31 528 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 486 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 439.00 | 1 869 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848 303.00 | | 256 212.00 | 4 848 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 229.00 | | 244 855.00 | 1 725 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 532.00 | | 6 989 340.00 | 108 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429 808.00 | 2 544 833.00 | 97 115.00 | 13 429 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 604 131.00 | 2 262 760.00 | | 11 604 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 821.00 | 8.00 | | 816 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 856.00 | 282 065.00 | 97 115.00 | 1 008 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 521.00 | 396 521.00 | | 396 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843 972.00 | 3 843 972.00 | | 3 843 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 144.00 | 531 144.00 | | 531 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 425 903.00 | 2 425 903.00 | | 2 425 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
UP Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
UX Autres créances clients | 7 149 979.00 | 7 149 979.00 | | 7 149 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 799.00 | 167 607.00 | 762 192.00 | 929 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 714 887.00 | 5 714 887.00 | | 5 714 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 872.00 | | | 304 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 312.00 | 250 312.00 | | 250 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 161.00 | 322 161.00 | | 322 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 232.00 | 7 722 452.00 | 203 780.00 | 7 926 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 880 389.00 | 13 118 196.00 | 762 192.00 | 13 880 389.00 |