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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 372.00 | 285 336.00 | 132 037.00 | 417 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 509.00 | 285 336.00 | 168 174.00 | 453 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 608.00 | 23 520.00 | 2 847 088.00 | 2 870 608.00 |
BZ Autres créances | 245 763.00 | | 245 763.00 | 245 763.00 |
CF Disponibilités | 748 725.00 | | 748 725.00 | 748 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 240.00 | 23 520.00 | 3 870 720.00 | 3 894 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 366.00 | 308 856.00 | 4 061 510.00 | 4 370 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
DG Autres réserves | 50 060.00 | 147 974.00 | | 50 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 963.00 | 102 086.00 | | 278 963.00 |
DL TOTAL (I) | 501 748.00 | 422 786.00 | | 501 748.00 |
DP Provisions pour risques | 22 617.00 | 23 294.00 | | 22 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 617.00 | 23 294.00 | | 22 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 918.00 | 1 060 546.00 | | 2 304 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 411.00 | 300 039.00 | | 405 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 434.00 | 453 264.00 | | 430 434.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 196.00 | 407 338.00 | | 349 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 071.00 | 2 221 297.00 | | 3 490 071.00 |
ED (V) | 47 074.00 | 2 755.00 | | 47 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 510.00 | 2 670 132.00 | | 4 061 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 071.00 | 2 221 297.00 | | 3 490 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 495.00 | 618 968.00 | 3 220 463.00 | 2 601 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 495.00 | 618 968.00 | 3 220 463.00 | 2 601 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -214 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 54 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | 126 332.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 126 332.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 95 458.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 419.00 | 47 814.00 | | 115 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 431.00 | 3 045 566.00 | | 3 032 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 469.00 | 2 943 480.00 | | 2 753 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 963.00 | 102 086.00 | | 278 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 910.00 | | 166 600.00 | 286 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 010.00 | | 146 050.00 | 274 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 20 550.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 807.00 | 32 528.00 | 285 336.00 | 252 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 807.00 | 32 528.00 | 285 336.00 | 252 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 294.00 | | 677.00 | 23 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 294.00 | | 677.00 | 23 294.00 |
UG ‐ Financières | | | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 411.00 | 405 411.00 | | 405 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 434.00 | 430 434.00 | | 430 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 030.00 | 2 305 030.00 | | 2 305 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 196.00 | 349 196.00 | | 349 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 608.00 | 2 870 608.00 | | 2 870 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 763.00 | 245 763.00 | | 245 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 964.00 | 3 145 514.00 | 33 450.00 | 3 178 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 071.00 | 3 490 071.00 | | 3 490 071.00 |