| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
AN Terrains | 355 465.00 | 18 020.00 | 337 445.00 | 355 465.00 |
AP Constructions | 6 960 715.00 | 1 170 084.00 | 5 790 632.00 | 6 960 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568 718.00 | 3 205 906.00 | 1 362 812.00 | 4 568 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 983.00 | 1 069 041.00 | 1 779 941.00 | 2 848 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 113 532.00 | | 113 532.00 | 113 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 048 537.00 | 5 463 051.00 | 9 585 486.00 | 15 048 537.00 |
BT Marchandises | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
BZ Autres créances | 1 477 094.00 | | 1 477 094.00 | 1 477 094.00 |
CF Disponibilités | 727 683.00 | | 727 683.00 | 727 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 066.00 | | 227 066.00 | 227 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 117.00 | | 2 630 117.00 | 2 630 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 678 654.00 | 5 463 051.00 | 12 215 603.00 | 17 678 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 906 747.00 | 906 747.00 | | 906 747.00 |
DH Report à nouveau | 2 750 872.00 | 2 996 856.00 | | 2 750 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 561.00 | -245 984.00 | | -528 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 958.00 | 3 700 519.00 | | 3 171 958.00 |
DP Provisions pour risques | 238 642.00 | 89 250.00 | | 238 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 642.00 | 89 250.00 | | 238 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 201 064.00 | 7 764 802.00 | | 8 201 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 110.00 | 301 723.00 | | 205 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 729.00 | 205 370.00 | | 82 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | 40 470.00 | | 12 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 099.00 | 178 809.00 | | 282 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 805 003.00 | 8 512 602.00 | | 8 805 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 215 603.00 | 12 302 371.00 | | 12 215 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 523.00 | | 685 523.00 | 685 523.00 |
FG Production vendue services | 2 446 444.00 | | 2 446 444.00 | 2 446 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 966.00 | | 3 131 966.00 | 3 131 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 392.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -225 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 138.00 | 2 791 607.00 | | 3 550 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 699.00 | 3 037 591.00 | | 4 078 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 561.00 | -245 984.00 | | -528 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 150 042.00 | | 928 573.00 | 14 150 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 079.00 | 15 048 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 079.00 | 14 847 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 948 929.00 | | 928 564.00 | 13 948 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 484.00 | | 9.00 | 52 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 490.00 | 1 169 640.00 | 30 079.00 | 4 323 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323 490.00 | 1 169 640.00 | 30 079.00 | 4 323 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 250.00 | 149 392.00 | | 89 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 250.00 | 149 392.00 | | 89 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745 142.00 | 698 884.00 | 4 246 820.00 | 7 745 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 099.00 | 282 099.00 | | 282 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 364.00 | 232 364.00 | | 232 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 066.00 | 227 066.00 | | 227 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 564.00 | 660 617.00 | 51 947.00 | 712 564.00 |
VW T.V.A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 081.00 | 1 302 823.00 | 4 246 820.00 | 8 349 081.00 |