| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 988.00 | 80 075.00 | 25 912.00 | 105 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 16 470.00 | 18 386.00 | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 958.00 | 107 170.00 | 166 788.00 | 273 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 842.00 | 203 716.00 | 238 125.00 | 441 842.00 |
BT Marchandises | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 270.00 | | 777 270.00 | 777 270.00 |
BZ Autres créances | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
CF Disponibilités | 2 926 164.00 | | 2 926 164.00 | 2 926 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 512.00 | | 3 855 512.00 | 3 855 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 354.00 | 203 716.00 | 4 093 637.00 | 4 297 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 664 035.00 | 496 030.00 | | 664 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 932.00 | 268 005.00 | | 333 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 968.00 | 1 644 035.00 | | 1 877 968.00 |
DP Provisions pour risques | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 687.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 012.00 | 441 033.00 | | 529 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 632.00 | 1 627 692.00 | | 1 539 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 8 310.00 | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 17 757.00 | 700.00 | | 17 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 857.00 | 2 078 423.00 | | 2 093 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 637.00 | 3 844 271.00 | | 4 093 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 857.00 | 2 078 423.00 | | 2 093 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 687.00 | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
FG Production vendue services | 6 646 050.00 | | 6 646 050.00 | 6 646 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 585.00 | | 6 654 585.00 | 6 654 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653 852.00 | 501 103.00 | | 653 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 255.00 | 111 056.00 | | 108 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 539.00 | 6 993 798.00 | | 7 319 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 607.00 | 6 725 793.00 | | 6 985 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 932.00 | 268 005.00 | | 333 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 138.00 | | 51 589.00 | 410 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 270.00 | 27 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 11 485.00 | 441 842.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 105 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 2 815.00 | 308 817.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 125.00 | | 17 263.00 | 89 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 945.00 | | 19 086.00 | 300 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 067.00 | | 15 240.00 | 20 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 465.00 | 77 320.00 | 2 069.00 | 128 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 094.00 | 33 246.00 | 264.00 | 47 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 371.00 | 44 074.00 | 1 804.00 | 81 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 013.00 | 529 013.00 | | 529 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 848.00 | 790 848.00 | | 790 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 132.00 | 557 132.00 | | 557 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 9 580.00 | 3 280.00 | 6 300.00 | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 777 271.00 | 777 271.00 | | 777 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 083.00 | 917 326.00 | 23 757.00 | 941 083.00 |
VW T.V.A. | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 858.00 | 2 093 858.00 | | 2 093 858.00 |