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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281.00 | 3 597.00 | 1 684.00 | 5 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 821.00 | 9 851.00 | 15 970.00 | 25 821.00 |
BT Marchandises | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 123.00 | 9 851.00 | 95 272.00 | 105 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 24 193.00 | 23 887.00 | | 24 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 306.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 31 935.00 | 31 815.00 | | 31 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 998.00 | 35 359.00 | | 37 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 8 965.00 | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | 15 648.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 337.00 | 63 112.00 | | 63 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 272.00 | 94 928.00 | | 95 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 337.00 | 63 112.00 | | 63 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 2 264.00 | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | 2 264.00 | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | 2 261.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 425.00 | 67 757.00 | | 53 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 305.00 | 67 451.00 | | 53 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 306.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 651.00 | 200.00 | | 9 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | 200.00 | | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 303.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 294.00 | 3 045.00 | | 2 294.00 |
ST Autres comptes | 7 971.00 | 6 882.00 | | 7 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 070.00 | 14 040.00 | | 14 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 235.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | 1 538.00 | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 835.00 | 13 099.00 | | 9 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 899.00 | 5 931.00 | | 5 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 335.00 | 23 968.00 | | 24 335.00 |