| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 223.00 | 176 223.00 | | 176 223.00 |
AH Fonds commercial | 507 709.00 | | 507 709.00 | 507 709.00 |
AP Constructions | 55 425.00 | 35 527.00 | 19 898.00 | 55 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 173.00 | 2 824 138.00 | 1 171 036.00 | 3 995 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 970.00 | 1 064 617.00 | 440 353.00 | 1 504 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 239 500.00 | 4 100 505.00 | 2 138 995.00 | 6 239 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 119.00 | 266 886.00 | 1 273 234.00 | 1 540 119.00 |
BN En cours de production de biens | 351 934.00 | | 351 934.00 | 351 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 615.00 | 53 789.00 | 233 826.00 | 287 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 974.00 | | 126 974.00 | 126 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 157.00 | | 1 667 157.00 | 1 667 157.00 |
BZ Autres créances | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
CF Disponibilités | 223 217.00 | | 223 217.00 | 223 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 766.00 | 320 675.00 | 3 997 091.00 | 4 317 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 266.00 | 4 421 180.00 | 6 136 086.00 | 10 557 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
DG Autres réserves | 388 804.00 | 388 804.00 | | 388 804.00 |
DH Report à nouveau | -3 985 054.00 | -3 955 347.00 | | -3 985 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 834.00 | -29 707.00 | | 760 834.00 |
DK Provisions réglementées | 864 511.00 | 942 626.00 | | 864 511.00 |
DL TOTAL (I) | -1 862 280.00 | -2 544 999.00 | | -1 862 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 407.00 | 220 355.00 | | 228 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 407.00 | 220 355.00 | | 228 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 913.00 | 7 239.00 | | 5 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753 250.00 | 6 653 250.00 | | 6 753 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 323.00 | 465 108.00 | | 570 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 424.00 | 273 930.00 | | 367 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 911.00 | 32 013.00 | | 28 911.00 |
EA Autres dettes | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 769 947.00 | 7 477 286.00 | | 7 769 947.00 |
ED (V) | 12.00 | | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 086.00 | 5 152 641.00 | | 6 136 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 469 947.00 | 4 177 286.00 | | 4 469 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 388 082.00 | 114 409.00 | 6 502 491.00 | 6 388 082.00 |
FG Production vendue services | -450.00 | 57.00 | -393.00 | -450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 632.00 | 114 467.00 | 6 502 099.00 | 6 387 632.00 |
FM Production stockée | | | 134 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 786 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 915.00 | |
GE Autres charges | | | 23 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120 901.00 | 1 055 641.00 | | 1 120 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 612.00 | 134 403.00 | | 110 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 612.00 | 210 472.00 | | 110 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 498.00 | 42 168.00 | | 32 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 498.00 | 90 922.00 | | 32 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 114.00 | 119 550.00 | | 78 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 564.00 | 5 375 457.00 | | 8 071 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 730.00 | 5 405 164.00 | | 7 310 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 834.00 | -29 707.00 | | 760 834.00 |