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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AP Constructions | 13 806.00 | 11 900.00 | 1 906.00 | 13 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 549.00 | 80 507.00 | 1 042.00 | 81 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 322.00 | 101 127.00 | 13 195.00 | 114 322.00 |
BT Marchandises | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 468.00 | 215.00 | 34 253.00 | 34 468.00 |
BZ Autres créances | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 228.00 | 215.00 | 199 013.00 | 199 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 551.00 | 101 342.00 | 212 208.00 | 313 551.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 471.00 | | | 160 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 208.00 | | | 212 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 877.00 | | 578 877.00 | 578 877.00 |
FG Production vendue services | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 931.00 | | 593 931.00 | 593 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 12 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 751.00 | | | 597 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 261.00 | | | 571 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VC Groupe et associés | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 970.00 | 12 557.00 | 20 413.00 | 32 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 940.00 | 145 737.00 | 8 203.00 | 153 940.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 471.00 | 140 058.00 | 20 413.00 | 160 471.00 |