| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 420.00 | 3 308 713.00 | 1 816 706.00 | 5 125 420.00 |
AN Terrains | 5 563 033.00 | 29 422.00 | 5 533 611.00 | 5 563 033.00 |
AP Constructions | 68 569 935.00 | 47 314 036.00 | 21 255 898.00 | 68 569 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 362 076.00 | 108 171 242.00 | 71 190 834.00 | 179 362 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977 022.00 | 2 721 189.00 | 1 255 833.00 | 3 977 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 115.00 | | 1 072 115.00 | 1 072 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811 103.00 | | 811 103.00 | 811 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 563 376.00 | 161 627 275.00 | 102 936 101.00 | 264 563 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 198 794.00 | 920 124.00 | 11 278 670.00 | 12 198 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 636 258.00 | | 14 636 258.00 | 14 636 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903 734.00 | | 903 734.00 | 903 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 729 147.00 | 580.00 | 24 728 567.00 | 24 729 147.00 |
BZ Autres créances | 10 969 248.00 | | 10 969 248.00 | 10 969 248.00 |
CF Disponibilités | 21 939 979.00 | | 21 939 979.00 | 21 939 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 377 159.00 | 920 705.00 | 84 456 455.00 | 85 377 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 657 806.00 | 162 547 980.00 | 192 109 826.00 | 354 657 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 717 270.00 | | 4 717 270.00 | 4 717 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 991 741.00 | 80 991 741.00 | | 80 991 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129 573.00 | 1 129 573.00 | | 1 129 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 963 357.00 | 11 963 357.00 | | 11 963 357.00 |
DH Report à nouveau | -42 214 890.00 | -42 345 679.00 | | -42 214 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559 285.00 | 130 788.00 | | 27 559 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677 245.00 | 150 000.00 | | 677 245.00 |
DL TOTAL (I) | 80 199 267.00 | 52 112 737.00 | | 80 199 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 196.00 | 1 434 914.00 | | 817 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 196.00 | 1 434 914.00 | | 817 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 431 526.00 | 63 400 224.00 | | 64 431 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 050 543.00 | 47 261 330.00 | | 34 050 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611 293.00 | 6 456 086.00 | | 12 611 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 093 363.00 | 117 117 640.00 | | 111 093 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 109 826.00 | 170 665 291.00 | | 192 109 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 497 219.00 | 82 982 968.00 | 118 480 187.00 | 35 497 219.00 |
FD Production vendue biens | 88 418 310.00 | 253 565 856.00 | 341 984 166.00 | 88 418 310.00 |
FG Production vendue services | 3 098 354.00 | 1 165 764.00 | 4 264 119.00 | 3 098 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 013 884.00 | 337 714 589.00 | 464 728 473.00 | 127 013 884.00 |
FM Production stockée | | | 9 601 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 655 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 307 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 352 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 646 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 689 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 448 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -661 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 314 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 797 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 452 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 193 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 648 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 225.00 | 1 500.00 | | 27 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 225.00 | 1 500.00 | | 27 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 341.00 | -1 500.00 | | -15 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 028 493.00 | | | 1 028 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045 408.00 | | | 5 045 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 708 568.00 | 506 354 293.00 | | 513 708 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 149 282.00 | 506 223 505.00 | | 486 149 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 559 285.00 | 130 788.00 | | 27 559 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 485 928.00 | | 17 658 781.00 | 247 485 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 533.00 | 811 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 333.00 | 264 563 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 800.00 | 258 544 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091 935.00 | | 1 033 485.00 | 4 091 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 234 240.00 | | 16 363 741.00 | 242 234 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 080.00 | | 261 556.00 | 1 077 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 357 648.00 | 3 279 312.00 | 9 684.00 | 158 357 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 669.00 | 4.00 | | 82 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955 834.00 | 352 879.00 | | 2 955 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 319 145.00 | 2 926 429.00 | 9 684.00 | 155 319 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 914.00 | | 617 718.00 | 1 434 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 720 124.00 | 200 000.00 | | 720 124.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 219.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 924.00 | 200 000.00 | 1 219.00 | 721 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 838.00 | 200 000.00 | 618 938.00 | 2 156 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | -1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 050 543.00 | 34 050 543.00 | | 34 050 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786 572.00 | 3 786 572.00 | | 3 786 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 524.00 | 1 465 622.00 | 165 902.00 | 1 631 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933 789.00 | 4 933 789.00 | | 4 933 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811 103.00 | 811 103.00 | | 811 103.00 |
UX Autres créances clients | 24 728 567.00 | 24 728 567.00 | | 24 728 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 415 886.00 | 415 886.00 | | 415 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 485 380.00 | 10 485 380.00 | | 10 485 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 946 147.00 | | 46 070 080.00 | 53 946 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 689 304.00 | | | 9 689 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701 480.00 | | | 8 701 480.00 |
VP Divers | 189 062.00 | 189 062.00 | | 189 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 163.00 | 712 163.00 | | 712 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 363 300.00 | 10 363 300.00 | | 10 363 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 509 498.00 | 36 509 498.00 | | 36 509 498.00 |
VW T.V.A. | 1 547 244.00 | 1 547 244.00 | | 1 547 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 093 363.00 | 56 981 314.00 | 46 235 982.00 | 111 093 363.00 |