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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 768.00 | 15 163.00 | 605.00 | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 207.00 | 26 132.00 | 1 075.00 | 27 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 938.00 | | 240 938.00 | 240 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 146.00 | 26 132.00 | 242 014.00 | 268 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DG Autres réserves | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
DH Report à nouveau | -117 862.00 | -80 609.00 | | -117 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 923.00 | -37 253.00 | | 15 923.00 |
DL TOTAL (I) | -71 570.00 | -87 493.00 | | -71 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 113.00 | 75 041.00 | | 75 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 177.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 464.00 | 80 443.00 | | 122 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 663.00 | 76 568.00 | | 67 663.00 |
EA Autres dettes | 45 562.00 | 101 628.00 | | 45 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 592.00 | 167.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 584.00 | 334 024.00 | | 313 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 014.00 | 246 531.00 | | 242 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 487.00 | 259 024.00 | | 252 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 661.00 | | 534 661.00 | 534 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 661.00 | | 534 661.00 | 534 661.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 764.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 98.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 130.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -81.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 780.00 | 448 146.00 | | 538 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 857.00 | 485 399.00 | | 522 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 923.00 | -37 253.00 | | 15 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 27 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 26 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 743.00 | 448.00 | 1 059.00 | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 448.00 | 1 059.00 | 26 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 13 903.00 | 61 097.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 584.00 | 252 487.00 | 61 097.00 | 313 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 5 373.00 | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 694.00 | 14 889.00 | | 19 694.00 |
ST Autres comptes | 47 503.00 | 42 817.00 | | 47 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 591.00 | 10 976.00 | | 10 591.00 |
YT Sous‐traitance | 2 926.00 | 7 750.00 | | 2 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | 1 519.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | 6 892.00 | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 787.00 | 51 415.00 | | 52 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 814.00 | 43 944.00 | | 51 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 714.00 | 76 432.00 | | 80 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |