| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 105.00 | 827.00 | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 332.00 | 134 144.00 | 5 188.00 | 139 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 004.00 | 133 420.00 | 584.00 | 134 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 108.00 | 268 669.00 | 65 439.00 | 334 108.00 |
BT Marchandises | 17 080.00 | 250.00 | 16 830.00 | 17 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 384.00 | 7 265.00 | 162 119.00 | 169 384.00 |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 383 886.00 | | 383 886.00 | 383 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 152.00 | 7 515.00 | 592 637.00 | 600 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 260.00 | 276 184.00 | 658 076.00 | 934 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
DL TOTAL (I) | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 123.00 | | | 177 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 778.00 | | | 174 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 964.00 | | | 530 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 076.00 | | | 658 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 628.00 | | | 336 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 950.00 | | 1 144 950.00 | 1 144 950.00 |
FG Production vendue services | 671 556.00 | | 671 556.00 | 671 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 506.00 | | 1 816 506.00 | 1 816 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 877.00 | | | 1 825 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 693.00 | | | 1 763 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 108.00 | | | 334 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 336.00 | | | 273 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 050.00 | 4 619.00 | | 264 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 386.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 331.00 | 4 232.00 | | 263 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
UX Autres créances clients | 159 153.00 | 159 153.00 | | 159 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 177 123.00 | | 177 123.00 | 177 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 141.00 | 181 183.00 | 30 958.00 | 212 141.00 |
VW T.V.A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 751.00 | 336 628.00 | 177 123.00 | 513 751.00 |