| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AP Constructions | 29 939.00 | 19 239.00 | 10 701.00 | 29 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 481.00 | 351 208.00 | 41 273.00 | 392 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 046.00 | 378 408.00 | 28 639.00 | 407 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 446.00 | 750 431.00 | 82 015.00 | 832 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 660.00 | | 421 660.00 | 421 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | 9 884.00 | 32 536.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 799.00 | 9 884.00 | 638 916.00 | 648 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 245.00 | 760 315.00 | 720 930.00 | 1 481 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 268 990.00 | 273 761.00 | | 268 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 629.00 | -4 771.00 | | 12 629.00 |
DL TOTAL (I) | 298 388.00 | 285 759.00 | | 298 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 761.00 | 4 578.00 | | 14 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 610.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 57 067.00 | | 48 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 300.00 | 430 602.00 | | 358 300.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 529.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 542.00 | 492 858.00 | | 422 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 930.00 | 778 617.00 | | 720 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 785.00 | | 3 252.00 | 875 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 113.00 | 866 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 113.00 | 863 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 806.00 | | 3 252.00 | 872 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 194.00 | 26 212.00 | 10 881.00 | 778 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 617.00 | 26 212.00 | 10 881.00 | 776 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 861.00 | 287 861.00 | | 287 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VI Groupe et associés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VP Divers | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 217.00 | 75 815.00 | 1 402.00 | 77 217.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 708.00 | 469 708.00 | | 469 708.00 |