| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AP Constructions | 21 035.00 | 16 944.00 | 4 091.00 | 21 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 399.00 | 77 380.00 | 7 020.00 | 84 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 634.00 | 626 986.00 | 145 648.00 | 772 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 587.00 | 722 304.00 | 292 283.00 | 1 014 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 291.00 | | 2 106 291.00 | 2 106 291.00 |
BZ Autres créances | 463 089.00 | | 463 089.00 | 463 089.00 |
CF Disponibilités | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 089.00 | | 2 692 089.00 | 2 692 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 676.00 | 722 304.00 | 2 984 373.00 | 3 706 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 497 901.00 | 497 901.00 | | 497 901.00 |
DH Report à nouveau | -15 152.00 | -55 733.00 | | -15 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 422.00 | 40 581.00 | | 164 422.00 |
DL TOTAL (I) | 790 171.00 | 625 749.00 | | 790 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 766.00 | 173 309.00 | | 98 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 926.00 | 306 873.00 | | 276 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 601.00 | 463 592.00 | | 999 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 049.00 | 878 929.00 | | 813 049.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 7 308.00 | | 5 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 194 201.00 | 1 830 322.00 | | 2 194 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 373.00 | 2 456 071.00 | | 2 984 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 165 938.00 | 11 521.00 | 8 177 459.00 | 8 165 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 165 938.00 | 11 521.00 | 8 177 459.00 | 8 165 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 566.00 | |
GE Autres charges | | | 13 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -37.00 | 1 389.00 | | -37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 976.00 | | | 242 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 940.00 | 1 389.00 | | 242 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 665.00 | 16 178.00 | | 20 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 134.00 | 16 178.00 | | 177 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 806.00 | -14 789.00 | | 65 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 920.00 | 8 566.00 | | 6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 159.00 | 7 230 745.00 | | 8 654 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 737.00 | 7 190 164.00 | | 8 489 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 422.00 | 40 581.00 | | 164 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 759.00 | | 212 639.00 | 1 233 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 250.00 | 135 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 812.00 | 1 014 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 062.00 | 878 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 491.00 | | 78 639.00 | 1 120 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 774.00 | | 134 000.00 | 101 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 830.00 | 46 566.00 | 175 093.00 | 850 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 1 041.00 | 6 160.00 | 6 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 717.00 | 45 525.00 | 168 932.00 | 844 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 601.00 | 999 601.00 | | 999 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 209.00 | 238 209.00 | | 238 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 201.00 | 157 201.00 | | 157 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 291.00 | 2 106 291.00 | | 2 106 291.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 345 702.00 | 345 702.00 | | 345 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 688.00 | 65 639.00 | 33 049.00 | 98 688.00 |
VI Groupe et associés | 271 926.00 | 271 926.00 | | 271 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 004.00 | 2 570 479.00 | 135 524.00 | 2 706 004.00 |
VW T.V.A. | 386 774.00 | 386 774.00 | | 386 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 201.00 | 2 156 153.00 | 38 049.00 | 2 194 201.00 |