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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 276.00 | 9 303.00 | 19 973.00 | 29 276.00 |
AP Constructions | 454 623.00 | 433 623.00 | 21 000.00 | 454 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 723.00 | 83 583.00 | 10 140.00 | 93 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 14 660.00 | 2 358.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 639.00 | 541 169.00 | 53 470.00 | 594 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
BN En cours de production de biens | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 414.00 | | 130 414.00 | 130 414.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 351.00 | | 455 351.00 | 455 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 990.00 | 541 169.00 | 508 821.00 | 1 049 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 338 464.00 | | | 338 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 499.00 | | | -14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 365 890.00 | | | 365 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 821.00 | | | 508 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
FM Production stockée | | | 13 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 374.00 | | | 600 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 873.00 | | | 614 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 499.00 | | | -14 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 899.00 | | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 816.00 | | 6 822.00 | 587 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 816.00 | | 6 822.00 | 587 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 236.00 | 6 933.00 | | 534 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 236.00 | 6 933.00 | | 534 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |