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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 908.00 | 16 919.00 | 16 988.00 | 33 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 581.00 | 20 727.00 | 17 853.00 | 38 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
BZ Autres créances | 188 402.00 | | 188 402.00 | 188 402.00 |
CF Disponibilités | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 950.00 | | 394 950.00 | 394 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 531.00 | 20 727.00 | 412 804.00 | 433 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
DH Report à nouveau | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 777.00 | | | -27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
EA Autres dettes | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 935.00 | | | 288 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 804.00 | | | 412 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 935.00 | | | 288 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 467.00 | | 333 467.00 | 333 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 467.00 | | 333 467.00 | 333 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 19 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 779.00 | | | -11 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 832.00 | | | 364 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 610.00 | | | 392 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 777.00 | | | -27 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 154.00 | | 18 349.00 | 24 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 923.00 | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 923.00 | 38 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 3 808.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 558.00 | | 18 349.00 | 15 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 320.00 | 1 407.00 | | 19 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 1 407.00 | | 15 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VC Groupe et associés | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 224.00 | 300 224.00 | | 300 224.00 |
VW T.V.A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 935.00 | 288 935.00 | | 288 935.00 |