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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 833.00 | 1 553.00 | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 162.00 | 144 087.00 | 95 076.00 | 239 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 073.00 | 144 920.00 | 99 153.00 | 244 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 830.00 | 44 557.00 | 281 273.00 | 325 830.00 |
BZ Autres créances | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CF Disponibilités | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 965.00 | 44 557.00 | 512 408.00 | 556 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 038.00 | 189 477.00 | 611 561.00 | 801 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 146.00 | 279 817.00 | | 281 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 317.00 | 67 329.00 | | 50 317.00 |
DL TOTAL (I) | 339 848.00 | 355 531.00 | | 339 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 771.00 | 30 290.00 | | 23 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 884.00 | 23 323.00 | | 49 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 47 386.00 | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 419.00 | 180 032.00 | | 188 419.00 |
EA Autres dettes | | 5 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 713.00 | 286 214.00 | | 271 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 561.00 | 641 745.00 | | 611 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 763.00 | 264 655.00 | | 256 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 195.00 | 25 977.00 | 10 253.00 | 129 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 195.00 | 25 977.00 | 10 253.00 | 129 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 419.00 | 188 419.00 | | 188 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 771.00 | 8 820.00 | 14 950.00 | 23 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 365.00 | 379 365.00 | | 379 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 615.00 | 379 365.00 | 2 250.00 | 381 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 713.00 | 256 763.00 | 14 950.00 | 271 713.00 |