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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AP Constructions | 250 144.00 | 236 015.00 | 14 129.00 | 250 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 222.00 | 28 361.00 | 2 861.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 772.00 | 636 579.00 | 92 192.00 | 728 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 159.00 | 903 781.00 | 109 378.00 | 1 013 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 696 366.00 | | 696 366.00 | 696 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 233.00 | | 733 233.00 | 733 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 392.00 | 903 781.00 | 842 611.00 | 1 746 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 146.00 | | | 236 146.00 |
DL TOTAL (I) | 447 551.00 | | | 447 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 060.00 | | | 395 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 611.00 | | | 842 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 201.00 | | | 393 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 534.00 | | 48 128.00 | 986 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 502.00 | 1 013 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 502.00 | 1 010 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 514.00 | | 48 128.00 | 983 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 795.00 | 26 496.00 | 18 509.00 | 895 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 970.00 | 26 496.00 | 18 509.00 | 892 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 950.00 | 135 950.00 | | 135 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 411.00 | 8 553.00 | 1 859.00 | 10 411.00 |
VI Groupe et associés | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 477.00 | 34 282.00 | 195.00 | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 060.00 | 393 202.00 | 1 859.00 | 395 060.00 |