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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 935.00 | 13 293.00 | 7 642.00 | 20 935.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 264 321.00 | 49 863.00 | 214 459.00 | 264 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 070.00 | 581 604.00 | 136 466.00 | 718 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 063.00 | 65 218.00 | 7 844.00 | 73 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
AX Avances et acomptes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 295.00 | 709 978.00 | 391 317.00 | 1 101 295.00 |
BT Marchandises | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
BZ Autres créances | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CF Disponibilités | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 785.00 | | 230 785.00 | 230 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 080.00 | 709 978.00 | 622 102.00 | 1 332 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 142.00 | | | 228 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 170.00 | | | -23 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 224 474.00 | | | 224 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 184.00 | | | 342 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 628.00 | | | 397 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 102.00 | | | 622 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 254.00 | | 15 191.00 | 1 095 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 1 101 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 1 076 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 708.00 | | 1 585.00 | 22 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 468.00 | | 13 606.00 | 1 072 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 376.00 | 70 106.00 | 7 503.00 | 647 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 014.00 | 2 280.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 362.00 | 67 826.00 | 7 503.00 | 636 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 923.00 | 9 124.00 | 177 264.00 | 314 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 250.00 | 101 173.00 | 78.00 | 101 250.00 |
VW T.V.A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 628.00 | 91 829.00 | 177 264.00 | 397 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | | | 297.00 |
YT Sous‐traitance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 359.00 | | | 69 359.00 |