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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 553.00 | | 785 553.00 | 785 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 160.00 | 94 818.00 | 33 342.00 | 128 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 559.00 | 94 818.00 | 840 740.00 | 935 559.00 |
BN En cours de production de biens | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 942.00 | 12 011.00 | 320 931.00 | 332 942.00 |
BZ Autres créances | 369 715.00 | | 369 715.00 | 369 715.00 |
CF Disponibilités | 475 761.00 | | 475 761.00 | 475 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 439.00 | 12 011.00 | 1 242 428.00 | 1 254 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 998.00 | 106 830.00 | 2 083 169.00 | 2 189 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 376 081.00 | 376 081.00 | | 376 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 119.00 | 49 075.00 | | 43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 200.00 | 1 525 156.00 | | 1 519 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 058.00 | 99 122.00 | | 192 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 575.00 | 250 482.00 | | 205 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 334.00 | 142 426.00 | | 166 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 968.00 | 492 205.00 | | 563 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 169.00 | 2 017 361.00 | | 2 083 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 968.00 | 492 205.00 | | 563 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 348.00 | | 19 200.00 | 954 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 990.00 | 935 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 990.00 | 128 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 553.00 | | | 785 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 970.00 | | 19 180.00 | 146 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825.00 | | 20.00 | 21 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 711.00 | 6 097.00 | 37 990.00 | 126 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 711.00 | 6 097.00 | 37 990.00 | 126 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 575.00 | 205 575.00 | | 205 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 334.00 | 166 334.00 | | 166 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 332 942.00 | 332 942.00 | | 332 942.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 715.00 | 369 715.00 | | 369 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 603.00 | 707 353.00 | 20 250.00 | 727 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 968.00 | 563 968.00 | | 563 968.00 |