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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AH Fonds commercial | 418 244.00 | | 418 244.00 | 418 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 868.00 | 53 173.00 | 5 695.00 | 58 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 940.00 | 60 207.00 | 443 733.00 | 503 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 306 370.00 | | 306 370.00 | 306 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BZ Autres créances | 113 854.00 | | 113 854.00 | 113 854.00 |
CF Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 643.00 | | 456 643.00 | 456 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 583.00 | 60 207.00 | 900 376.00 | 960 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 838.00 | 317 838.00 | | 317 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 16 970.00 | 15 761.00 | | 16 970.00 |
DH Report à nouveau | | -68.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250.00 | 1 277.00 | | 6 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 033.00 | 2 033.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 430 971.00 | 425 721.00 | | 430 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 941.00 | 152 634.00 | | 161 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 904.00 | 161 906.00 | | 134 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 613.00 | 99 199.00 | | 114 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 834.00 | 7 910.00 | | 21 834.00 |
EA Autres dettes | 36 112.00 | 40 563.00 | | 36 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 405.00 | 463 166.00 | | 469 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 376.00 | 888 887.00 | | 900 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 052.00 | | | 529 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 557.00 | 4 650.00 | | 55 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | 618.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 141.00 | 4 032.00 | | 49 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 016.00 | 171 016.00 | | 171 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 096.00 | 86 105.00 | 25 991.00 | 112 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 589.00 | 146 544.00 | 45.00 | 146 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 405.00 | 443 414.00 | 25 991.00 | 469 405.00 |