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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 308.00 | 1 842.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 773.00 | 16 866.00 | 35 907.00 | 52 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 939.00 | 18 174.00 | 37 765.00 | 55 939.00 |
BT Marchandises | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | 421.00 | 589.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
CF Disponibilités | 330 419.00 | | 330 419.00 | 330 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 434.00 | 421.00 | 752 013.00 | 752 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 373.00 | 18 595.00 | 789 778.00 | 808 373.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 511.00 | 201 511.00 | | 201 511.00 |
DH Report à nouveau | 137 291.00 | 86 876.00 | | 137 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 520.00 | 50 415.00 | | 87 520.00 |
DL TOTAL (I) | 435 122.00 | 347 602.00 | | 435 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 978.00 | 129 281.00 | | 40 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 598.00 | 107 496.00 | | 132 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 775.00 | 21 090.00 | | 69 775.00 |
EA Autres dettes | 94 245.00 | 79 629.00 | | 94 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 656.00 | 354 556.00 | | 354 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 778.00 | 702 158.00 | | 789 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 459.00 | 328 843.00 | | 334 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 241.00 | 48 095.00 | | 15 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 867.00 | | 4 957.00 | 56 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 55 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 52 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | | 1 792.00 | 56 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 15.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 791.00 | 11 269.00 | 5 885.00 | 12 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | 9 960.00 | 5 885.00 | 12 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 598.00 | 132 598.00 | | 132 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 736.00 | 5 540.00 | 20 197.00 | 25 736.00 |
VI Groupe et associés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 656.00 | 334 459.00 | 20 197.00 | 354 656.00 |