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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 727.00 | 166 660.00 | 3 067.00 | 169 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 659.00 | 261 514.00 | 2 145.00 | 263 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 556.00 | 430 774.00 | 13 782.00 | 444 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 658 406.00 | | 658 406.00 | 658 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 934.00 | | 764 934.00 | 764 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 490.00 | 430 774.00 | 778 716.00 | 1 209 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 466 649.00 | 507 809.00 | | 466 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | 18 841.00 | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 645 747.00 | 702 649.00 | | 645 747.00 |
DP Provisions pour risques | 18 415.00 | 10 000.00 | | 18 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 415.00 | 10 000.00 | | 18 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 021.00 | 64 372.00 | | 18 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 837.00 | 110 880.00 | | 95 837.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 484.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 554.00 | 175 770.00 | | 114 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 716.00 | 888 419.00 | | 778 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 554.00 | 175 770.00 | | 114 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 398.00 | 6 376.00 | | 424 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 798.00 | 6 376.00 | | 421 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 415.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 415.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |