| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 40 884.00 | 39 731.00 | 1 153.00 | 40 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 681.00 | 72 528.00 | 1 153.00 | 73 681.00 |
BT Marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BZ Autres créances | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CF Disponibilités | 231 807.00 | | 231 807.00 | 231 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 786.00 | | 276 786.00 | 276 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 468.00 | 72 528.00 | 277 939.00 | 350 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 586.00 | 6 555.00 | | 6 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 851.00 | 10 143.00 | | 10 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 3 450.00 | 3 522.00 | | 3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 613.00 | 175 428.00 | | 198 613.00 |
DL TOTAL (I) | 220 351.00 | 196 500.00 | | 220 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 200.00 | | 15 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 779.00 | 28 786.00 | | 39 779.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 459.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 588.00 | 45 444.00 | | 57 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 939.00 | 241 944.00 | | 277 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 799.00 | 1 730.00 | | 70 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 1 730.00 | | 69 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |