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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 735.00 | 14 406.00 | 2 329.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 053.00 | 66 101.00 | 9 952.00 | 76 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 980.00 | 80 733.00 | 13 247.00 | 93 980.00 |
BT Marchandises | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 346.00 | 27 363.00 | 342 983.00 | 370 346.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CF Disponibilités | 208 725.00 | | 208 725.00 | 208 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 228.00 | 27 363.00 | 692 865.00 | 720 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 193.00 | 108 096.00 | 707 097.00 | 815 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
DH Report à nouveau | 32 099.00 | 12 682.00 | | 32 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 386.00 | 169 417.00 | | 197 386.00 |
DL TOTAL (I) | 344 066.00 | 296 680.00 | | 344 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 6 920.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 831.00 | 74 843.00 | | 83 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 804.00 | 135 968.00 | | 167 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 615.00 | 45 660.00 | | 55 615.00 |
EA Autres dettes | 54 726.00 | 799.00 | | 54 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 032.00 | 264 190.00 | | 363 032.00 |
ED (V) | | 5 471.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 097.00 | 566 340.00 | | 707 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 032.00 | 264 190.00 | | 363 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 2 947.00 | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 730.00 | | 250.00 | 93 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 250.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 698.00 | 8 034.00 | | 72 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 472.00 | 8 034.00 | | 72 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 804.00 | 167 804.00 | | 167 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 378.00 | 386 378.00 | | 386 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 344.00 | 386 378.00 | 966.00 | 387 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 032.00 | 363 032.00 | | 363 032.00 |