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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 570.00 | 25 692.00 | 36 878.00 | 62 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 716.00 | | 2 134 716.00 | 2 134 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 938.00 | 7 610.00 | 20 328.00 | 27 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 329.00 | 31 470.00 | 33 859.00 | 65 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 669.00 | 64 772.00 | 2 264 897.00 | 2 329 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
BZ Autres créances | 545 466.00 | | 545 466.00 | 545 466.00 |
CF Disponibilités | 297 991.00 | | 297 991.00 | 297 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 618.00 | | 978 618.00 | 978 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 287.00 | 64 772.00 | 3 243 515.00 | 3 308 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 585.00 | 19 237.00 | | 21 585.00 |
DG Autres réserves | 402 498.00 | 357 890.00 | | 402 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 402.00 | 46 956.00 | | 61 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 486.00 | 1 366 083.00 | | 1 427 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 210.00 | 575 944.00 | | 420 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 613.00 | 771 770.00 | | 884 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 568.00 | 130 752.00 | | 163 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 459.00 | 351 385.00 | | 209 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 438.00 | 131 104.00 | | 107 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 061.00 | | |
EA Autres dettes | 30 022.00 | 30 571.00 | | 30 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 029.00 | 2 000 587.00 | | 1 816 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 515.00 | 3 366 670.00 | | 3 243 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 292 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 657.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048.00 | 62 661.00 | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 840.00 | 61 013.00 | | 8 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 1 648.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 21 740.00 | | 15 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 310.00 | 1 190 782.00 | | 1 312 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 908.00 | 1 143 826.00 | | 1 250 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 402.00 | 46 956.00 | | 61 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 836.00 | | | 2 291 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 115.00 | 25 657.00 | | 39 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 482.00 | 15 820.00 | | 17 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 633.00 | 9 837.00 | | 21 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 336.00 | 209 336.00 | | 209 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 459.00 | 209 459.00 | | 209 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 299.00 | 705 299.00 | | 705 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 108.00 | 164 256.00 | 241 852.00 | 406 108.00 |
VP Divers | 545 466.00 | | | 545 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 904.00 | 678 914.00 | 33 990.00 | 712 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 461.00 | 1 410 610.00 | 241 852.00 | 1 652 461.00 |