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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 719.00 | 27 278.00 | 441.00 | 27 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 242.00 | 33 606.00 | 637.00 | 34 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 130.00 | 33 606.00 | 140 524.00 | 174 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 470.00 | 45 841.00 | | 35 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 626.00 | -10 371.00 | | 11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 76 996.00 | 65 370.00 | | 76 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 644.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 934.00 | 17 485.00 | | 25 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 194.00 | 21 012.00 | | 37 194.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 528.00 | 39 498.00 | | 63 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 524.00 | 104 868.00 | | 140 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 528.00 | 39 498.00 | | 63 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 354.00 | 1 252.00 | | 32 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | 1 252.00 | | 32 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 366.00 | 80 193.00 | 173.00 | 80 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |