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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 665.00 | 162 795.00 | 18 870.00 | 181 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 073.00 | 196 523.00 | 33 550.00 | 230 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 125.00 | 360 537.00 | 55 588.00 | 416 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 994.00 | 7 037.00 | 133 958.00 | 140 994.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 428 669.00 | | 428 669.00 | 428 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 448.00 | 7 037.00 | 699 411.00 | 706 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 573.00 | 367 573.00 | 755 000.00 | 1 122 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 002.00 | 315 144.00 | | 356 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 937.00 | 43 858.00 | | 66 937.00 |
DL TOTAL (I) | 455 939.00 | 392 002.00 | | 455 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 174.00 | 13 736.00 | | 16 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 838.00 | 26 738.00 | | 28 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 183.00 | 240.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 018.00 | 62 248.00 | | 74 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 114.00 | 83 504.00 | | 62 114.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 11 508.00 | | 2 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 688.00 | 37 439.00 | | 107 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 060.00 | 235 414.00 | | 299 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 000.00 | 627 417.00 | | 755 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 314.00 | 233 202.00 | | 282 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 753.00 | | 20 781.00 | 401 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 409.00 | 416 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 411 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 365.00 | | 20 781.00 | 397 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 422.00 | 19 524.00 | 6 409.00 | 347 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 203.00 | 19 524.00 | 6 409.00 | 346 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UX Autres créances clients | 140 994.00 | 140 994.00 | | 140 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 174.00 | 7 611.00 | 8 564.00 | 16 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 871.00 | 165 871.00 | | 165 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 877.00 | 282 314.00 | 8 564.00 | 290 877.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |