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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 59.00 | 92.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670.00 | 7 330.00 | 5 339.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 432.00 | 21 349.00 | 91 083.00 | 112 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 868.00 | 28 739.00 | 104 129.00 | 132 868.00 |
BT Marchandises | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 586.00 | | 170 586.00 | 170 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 455.00 | 28 739.00 | 274 715.00 | 303 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
DL TOTAL (I) | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 871.00 | | | 90 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 715.00 | | | 274 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 848.00 | | 618 848.00 | 618 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 848.00 | | 618 848.00 | 618 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 471.00 | | | 637 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 533.00 | | | 583 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 654.00 | | 98 573.00 | 169 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 359.00 | 132 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 077.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 282.00 | 125 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 840.00 | | 93 545.00 | 161 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | 5 028.00 | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 475.00 | 10 495.00 | 135 229.00 | 153 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 51.00 | 5 077.00 | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 389.00 | 10 444.00 | 130 152.00 | 148 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 871.00 | 13 781.00 | 57 236.00 | 90 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 213.00 | 31 389.00 | 6 824.00 | 38 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 227.00 | 78 137.00 | 57 236.00 | 155 227.00 |