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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 6 697.00 | 2 737.00 | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 356.00 | 2 821 927.00 | 183 428.00 | 3 005 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 560.00 | 29 824.00 | 3 735.00 | 33 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 535.00 | 2 858 448.00 | 476 086.00 | 3 334 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BN En cours de production de biens | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 251.00 | 912.00 | 360 339.00 | 361 251.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 999.00 | | 338 999.00 | 338 999.00 |
CF Disponibilités | 409 344.00 | | 409 344.00 | 409 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 091.00 | 912.00 | 1 204 179.00 | 1 205 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 626.00 | 2 859 361.00 | 1 680 265.00 | 4 539 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 266.00 | 145 266.00 | | 145 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
DG Autres réserves | 410 884.00 | 294 347.00 | | 410 884.00 |
DH Report à nouveau | | 510 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 443.00 | 306 203.00 | | 480 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 660.00 | 1 374 825.00 | | 1 154 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 874.00 | 184 403.00 | | 119 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 227.00 | 21 227.00 | | 39 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 728.00 | 102 457.00 | | 229 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 773.00 | 63 719.00 | | 136 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 604.00 | 371 808.00 | | 525 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 265.00 | 1 746 633.00 | | 1 680 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 891.00 | 251 996.00 | | 470 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FD Production vendue biens | 2 264 967.00 | 18 750.00 | 2 283 718.00 | 2 264 967.00 |
FG Production vendue services | 65 074.00 | 59 253.00 | 124 328.00 | 65 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 352.00 | 78 004.00 | 2 408 356.00 | 2 330 352.00 |
FM Production stockée | | | -10 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 334.00 | 66 000.00 | | 36 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 070.00 | 66 000.00 | | 37 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 610.00 | 66 000.00 | | 35 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 496.00 | 110 645.00 | | 163 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 226.00 | 1 755 962.00 | | 2 495 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 782.00 | 1 449 759.00 | | 2 014 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 443.00 | 306 203.00 | | 480 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 729.00 | 229 729.00 | | 229 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 360 035.00 | 360 035.00 | | 360 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 874.00 | 65 161.00 | 54 713.00 | 119 874.00 |
VI Groupe et associés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 494.00 | 449 494.00 | | 449 494.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 330.00 | 471 616.00 | 54 713.00 | 526 330.00 |