| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 783.00 | 9 018.00 | 765.00 | 9 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 298.00 | 41 778.00 | 6 520.00 | 48 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 489.00 | 129 922.00 | 223 567.00 | 353 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 229.00 | 180 718.00 | 250 511.00 | 431 229.00 |
BT Marchandises | 14 895.00 | 11 968.00 | 2 926.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 032.00 | 95 319.00 | 537 713.00 | 633 032.00 |
BZ Autres créances | 1 727 930.00 | | 1 727 930.00 | 1 727 930.00 |
CF Disponibilités | 4 631 501.00 | | 4 631 501.00 | 4 631 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 019 104.00 | 107 287.00 | 6 911 817.00 | 7 019 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 881.00 | 288 005.00 | 7 163 876.00 | 7 451 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 712.00 | 219 712.00 | | 219 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 131.00 | 2 904 131.00 | | 2 904 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 786 653.00 | 1 786 653.00 | | 1 786 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 537.00 | 353 670.00 | | 1 535 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 898.00 | 1 181 866.00 | | 123 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 825.00 | 6 469 927.00 | | 6 593 825.00 |
DP Provisions pour risques | 1 548.00 | 98.00 | | 1 548.00 |
DQ Provisions pour charges | | 107 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 548.00 | 107 199.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 80 316.00 | | 91 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 101.00 | 398 828.00 | | 382 101.00 |
EA Autres dettes | 93 399.00 | 908 924.00 | | 93 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 919.00 | 1 388 737.00 | | 567 919.00 |
ED (V) | 584.00 | 771.00 | | 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 876.00 | 7 966 634.00 | | 7 163 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 616.00 | 15 482.00 | 123 098.00 | 107 616.00 |
FG Production vendue services | 39 499.00 | 2 088 747.00 | 2 128 247.00 | 39 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 115.00 | 2 104 229.00 | 2 251 344.00 | 147 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 262 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 008 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | 8 398.00 | | 10 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013.00 | 19 314.00 | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 013.00 | 988 787.00 | | -10 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 125.00 | -15 436.00 | | -8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 075.00 | 8 527 759.00 | | 2 441 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 177.00 | 7 345 892.00 | | 2 317 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 898.00 | 1 181 866.00 | | 123 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 415.00 | | 436 550.00 | 491 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 425.00 | 268 310.00 | 431 229.00 | 228 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 526.00 | 9 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 425.00 | 56 283.00 | 401 787.00 | 228 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 410.00 | | 900.00 | 220 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 296.00 | | 416 200.00 | 270 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 19 450.00 | 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 885.00 | 34 360.00 | 211 526.00 | 357 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 410.00 | 135.00 | 211 526.00 | 220 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 475.00 | 34 225.00 | | 137 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 199.00 | 9 548.00 | 115 199.00 | 107 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 934.00 | | 2 966.00 | 14 934.00 |
6T Sur comptes clients | 119 585.00 | 11 039.00 | 35 306.00 | 119 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 519.00 | 11 039.00 | 38 272.00 | 134 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 718.00 | 20 587.00 | 153 470.00 | 241 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 309.00 | 222 132.00 | | 223 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 535 879.00 | 535 879.00 | | 535 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 414.00 | 1 134.00 | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
VB T. V. A. | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 592.00 | 1 539 592.00 | | 1 539 592.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 894.00 | 2 274 418.00 | 98 476.00 | 2 372 894.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 919.00 | 566 073.00 | | 567 919.00 |