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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 167.00 | 1 250.00 | 3 917.00 | 5 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 838.00 | 182 493.00 | 45 344.00 | 227 838.00 |
040 Immobilisations financières | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 863.00 | 183 743.00 | 81 119.00 | 264 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 379.00 | 3 622.00 | 69 756.00 | 73 379.00 |
072 Créances – Autres | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
084 Disponibilités | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 359.00 | 3 622.00 | 379 736.00 | 383 359.00 |
110 Total général Actif | 648 223.00 | 187 366.00 | 460 856.00 | 648 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 520.00 | | | 264 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |