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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 942.00 | 91 160.00 | 23 782.00 | 114 942.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 832.00 | 91 445.00 | 48 387.00 | 139 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 547.00 | 4 017.00 | 24 530.00 | 28 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 351.00 | 4 017.00 | 119 334.00 | 123 351.00 |
110 Total général Actif | 263 183.00 | 95 462.00 | 167 721.00 | 263 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 911.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 784.00 | 178 391.00 | | 225 784.00 |
222 Production stockée | -1 785.00 | -1 515.00 | | -1 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 384.00 | 4 732.00 | | 4 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 383.00 | 188 608.00 | | 228 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 220.00 | 84 070.00 | | 92 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 672.00 | -4 789.00 | | 7 672.00 |
242 Autres charges externes. | 34 497.00 | 36 139.00 | | 34 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | 7 798.00 | | 8 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 345.00 | 36 963.00 | | 40 345.00 |
252 Charges sociales | 29 507.00 | 23 056.00 | | 29 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | 6 873.00 | | 4 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 017.00 | 3 482.00 | | 4 017.00 |
262 Autres charges | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 729.00 | 193 592.00 | | 227 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 654.00 | -4 984.00 | | 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 130.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 188.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | -5 044.00 | | 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |