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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 381.00 | 12 213.00 | 8 168.00 | 20 381.00 |
AH Fonds commercial | 362 977.00 | | 362 977.00 | 362 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 584.00 | 128 972.00 | 85 613.00 | 214 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 355.00 | 288 348.00 | 99 007.00 | 387 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 305.00 | 429 533.00 | 555 772.00 | 985 305.00 |
BT Marchandises | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 567.00 | | 259 567.00 | 259 567.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 376.00 | | 578 376.00 | 578 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 681.00 | 429 533.00 | 1 134 148.00 | 1 563 681.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 524.00 | 141 633.00 | | 101 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 148.00 | 109 891.00 | | 210 148.00 |
DL TOTAL (I) | 320 472.00 | 260 324.00 | | 320 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 301.00 | 410 245.00 | | 261 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 619.00 | 182 855.00 | | 222 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 011.00 | 106 350.00 | | 89 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 207.00 | 195 632.00 | | 234 207.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 4 616.00 | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 676.00 | 899 697.00 | | 813 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 148.00 | 1 160 021.00 | | 1 134 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 487.00 | | 46 563.00 | 950 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 745.00 | 985 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 901.00 | 383 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 601 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 259.00 | | | 392 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 220.00 | | 46 563.00 | 558 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 742.00 | 71 536.00 | 11 745.00 | 369 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | 3 474.00 | 8 901.00 | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 101.00 | 68 062.00 | 2 844.00 | 352 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 920.00 | 143.00 | 98 236.00 | 483 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 756.00 | 329 756.00 | | 329 756.00 |
UX Autres créances clients | 259 567.00 | 259 567.00 | | 259 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 166.00 | 290 166.00 | | 290 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 676.00 | 329 899.00 | 98 236.00 | 813 676.00 |