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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 22 024.00 | 19 435.00 | 2 589.00 | 22 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 544.00 | 105 936.00 | 7 609.00 | 113 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 058.00 | 190 616.00 | 32 442.00 | 223 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 959.00 | 317 973.00 | 47 986.00 | 365 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 691.00 | 9 326.00 | 60 365.00 | 69 691.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 058.00 | 9 326.00 | 405 731.00 | 415 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 017.00 | 327 300.00 | 453 717.00 | 781 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 320.00 | 100 000.00 | | 92 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 10 000.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 135 391.00 | 122 438.00 | | 135 391.00 |
DH Report à nouveau | -10 750.00 | | | -10 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | 22 953.00 | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | 262 025.00 | 255 391.00 | | 262 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 841.00 | 142 412.00 | | 104 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 1 436.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 31 346.00 | | 38 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 359.00 | 37 613.00 | | 38 359.00 |
EA Autres dettes | 9 213.00 | 19 170.00 | | 9 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 693.00 | 231 977.00 | | 191 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 717.00 | 487 367.00 | | 453 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 929.00 | 6 947.00 | | 17 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 901.00 | 32 073.00 | | 285 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 914.00 | 32 073.00 | | 283 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 841.00 | 53 865.00 | 50 976.00 | 104 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 363.00 | 86 363.00 | 2 000.00 | 88 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 693.00 | 140 717.00 | 50 976.00 | 191 693.00 |