| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 061.00 | 146 873.00 | 30 188.00 | 177 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 833.00 | 156 673.00 | 53 160.00 | 209 833.00 |
BT Marchandises | 1 178 930.00 | | 1 178 930.00 | 1 178 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BZ Autres créances | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CF Disponibilités | 176 192.00 | | 176 192.00 | 176 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 653.00 | | 1 407 653.00 | 1 407 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 486.00 | 156 673.00 | 1 460 813.00 | 1 617 486.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | 536 704.00 | 423 832.00 | | 536 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 351.00 | 142 871.00 | | 101 351.00 |
DL TOTAL (I) | 659 077.00 | 587 726.00 | | 659 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 138 519.00 | 210 115.00 | | 138 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 399.00 | 73 424.00 | | 65 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 234.00 | 223 718.00 | | 297 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 010.00 | 108 430.00 | | 115 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 574.00 | 182 218.00 | | 185 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 737.00 | 797 905.00 | | 801 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 813.00 | 1 385 631.00 | | 1 460 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 882.00 | 14 791.00 | | 141 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 082.00 | 14 791.00 | | 136 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 519.00 | 53 057.00 | 85 462.00 | 138 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 503.00 | 419 040.00 | 85 462.00 | 504 503.00 |