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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 615 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 655 661.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 544 861.00 | |
BZ Autres créances | | | 301 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 850 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 84 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 816 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 471 847.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 635.00 | 278 340.00 | | 341 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 410.00 | 63 295.00 | | -188 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
DL TOTAL (I) | 389 793.00 | 350 635.00 | | 389 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 649.00 | 1 799 457.00 | | 1 929 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 127.00 | 343 391.00 | | 953 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 186.00 | 66 986.00 | | 69 186.00 |
EA Autres dettes | 130 091.00 | 235 582.00 | | 130 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 054.00 | 2 445 416.00 | | 3 082 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 847.00 | 2 796 050.00 | | 3 471 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 066.00 | | 1 093 647.00 | 2 405 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 437.00 | 2 984 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 437.00 | 2 938 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | 38 337.00 | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 947.00 | | 1 055 311.00 | 2 397 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 720.00 | 278 625.00 | 4 798.00 | 1 059 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 4 778.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 487.00 | 273 848.00 | 4 798.00 | 1 054 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 127.00 | 953 127.00 | | 953 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 544 861.00 | 544 861.00 | | 544 861.00 |
VB T. V. A. | 148 268.00 | 148 268.00 | | 148 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 834.00 | 995 704.00 | 795 649.00 | 1 922 834.00 |
VI Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 433.00 | | | 265 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 156.00 | 931 221.00 | 4 935.00 | 936 156.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 054.00 | 2 154 923.00 | 795 649.00 | 3 082 054.00 |