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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 320.00 | 1 028.00 | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 340.00 | 551 744.00 | 6 596.00 | 558 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 071.00 | 276 599.00 | 47 471.00 | 324 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 730.00 | 912 959.00 | 658 771.00 | 1 571 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 886.00 | | 235 886.00 | 235 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 607.00 | | 278 607.00 | 278 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 460.00 | | 473 460.00 | 473 460.00 |
BZ Autres créances | 411 972.00 | | 411 972.00 | 411 972.00 |
CF Disponibilités | 173 952.00 | | 173 952.00 | 173 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 077.00 | | 1 611 077.00 | 1 611 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 807.00 | 912 959.00 | 2 269 848.00 | 3 182 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 502 781.00 | 83 295.00 | 419 486.00 | 502 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 232.00 | 100 000.00 | | 759 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 549.00 | 571 549.00 | | 571 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 552.00 | -630 616.00 | | -1 437 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 382.00 | -806 936.00 | | 611 382.00 |
DL TOTAL (I) | 514 611.00 | -756 003.00 | | 514 611.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 125 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 125 301.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 795.00 | | | 966 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 279.00 | 297 012.00 | | 242 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 591.00 | 316 160.00 | | 216 591.00 |
EA Autres dettes | 179 550.00 | 2 235 934.00 | | 179 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 237.00 | 2 849 105.00 | | 1 655 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 848.00 | 2 218 403.00 | | 2 269 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 284.00 | | 505 906.00 | 1 323 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 803.00 | | 467 781.00 | 24 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 658.00 | 24 803.00 | 1 571 730.00 | 232 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -35 000.00 | 24 803.00 | 502 781.00 | -35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 816.00 | | 162 349.00 | 240 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 842.00 | | 882 410.00 | 26 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 165.00 | | | 403 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 127.00 | | 37 125.00 | 872 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 189.00 | | 1 000.00 | 23 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 240.00 | 74 719.00 | | 838 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 803.00 | 58 492.00 | | 24 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 716.00 | 15 626.00 | | 812 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 301.00 | 100 000.00 | 125 301.00 | 125 301.00 |
6T Sur comptes clients | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 354.00 | 100 000.00 | 220 354.00 | 220 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 473 460.00 | 473 460.00 | | 473 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 225 993.00 | 225 993.00 | | 225 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VP Divers | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 259.00 | 886 262.00 | 23 997.00 | 910 259.00 |