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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 565.00 | 15 687.00 | 2 879.00 | 18 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 322.00 | 100 863.00 | 28 458.00 | 129 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 832.00 | 116 550.00 | 32 282.00 | 148 832.00 |
BT Marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CF Disponibilités | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 907.00 | | 129 907.00 | 129 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 739.00 | 116 550.00 | 162 189.00 | 278 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 407.00 | 58 139.00 | | 60 407.00 |
DH Report à nouveau | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | 2 268.00 | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 130 442.00 | 101 654.00 | | 130 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 152.00 | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 055.00 | 16 545.00 | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 11 615.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | 19 820.00 | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 747.00 | 61 747.00 | | 31 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 189.00 | 163 400.00 | | 162 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 939.00 | 35 874.00 | | 22 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 785.00 | | 285 785.00 | 285 785.00 |
FG Production vendue services | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 657.00 | | 324 657.00 | 324 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 113.00 | 14 989.00 | | 10 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 544.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 172.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 172.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 071.00 | -172.00 | | 10 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 432.00 | 323 730.00 | | 345 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 644.00 | 321 462.00 | | 316 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 789.00 | 2 268.00 | | 28 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 173.00 | | 5 297.00 | 144 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 148 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 147 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 228.00 | | 5 297.00 | 143 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 610.00 | 10 578.00 | 638.00 | 106 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 610.00 | 10 578.00 | 638.00 | 106 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VP Divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 936.00 | 15 521.00 | 49 416.00 | 64 936.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 692.00 | 22 939.00 | 752.00 | 23 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 506.00 | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | 4 492.00 | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 53 061.00 | 53 398.00 | | 53 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 389.00 | 49 939.00 | | 42 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 40 248.00 | 16 261.00 | | 40 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 207.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 4 712.00 | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 250.00 | 33 118.00 | | 32 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 879.00 | 15 628.00 | | 15 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 279.00 | 124 090.00 | | 141 279.00 |